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华安中证银行B份额净值上涨4.01% 本基金成立以来分红0次

2020-10-23 14:37:14    来源:金融界    

今日华安中证银行B份额上涨2.92%,成交697.73万元。截至目前场内价格为0.812元, 当前本基金场外净值为0.8101元,环比上个交易日上涨4.01%,溢价率为0.23%,价格杠杆为2.394,净值杠杆为2.243,当前母基金净值为0.9285,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌31.34%,上折需母基金涨58.82%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.55%,近3个月本基金净值上涨11.95%,近6月本基金净值上涨49.38%,近1年本基金净值上涨2.35%,成立以来本基金累计净值为0.8101元,同期跟踪指数的涨幅为1.82%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

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