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数据显示二季度主动偏股基金资产总值与股票配置比例均环比上升，权益市场回暖明显推动基金规模扩张。仓位进一步向双创板块集中，双创占比达到56.4%的历史新高，首次超过主板。
一份研报观点认为，主动股基重仓风格正加速向TMT集中。当前通信加电子合计重仓比例超过60%，主要由电子板块拉动，其仓位较一季度翻番至43.3%。研报指出，上游原材料仓位下滑至去年水平，消费、公用环保和大金融仓位均处于2009年以来最低值，TMT整体仓位高达61.63%。电子、通信、机械设备持仓分位数位于历史最高水平，建筑装饰、地产、银行及多个消费行业则处于历史最低分位。
研报认为，这种K型经济背景下的锤型配置，反映机构正集中资源押注科技成长方向。双创与TMT获得大幅增配，显示市场对这些板块高景气度与长期增长潜力的认可。电子公司成为基金重仓数量最多的领域，环比增加36家，排名上升率近九成。
随着机构资金持续流入，TMT尤其是电子和通信相关优质个股有望获得更强资金支撑，股价弹性值得期待。建筑材料等仍维持较高超配的行业同样具备结构性机会，整体配置趋势对相关板块构成正面催化。