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乐居财经张林霞11月22日,安徽省国有资本运营控股集团有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)2022年付息公告。
据悉,债券简称为19国资01,债券代码为163042.SH,发行总额为5亿元,本期债券为5年期固定利率债券,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,本年度计息期限为2021年12月3日至2022年12月2日,逾期部分不另计利息。
另悉,本期债券票面利率(计息年利率)为3.99%,每手本期债券面值为1,000元,派发利息为39.90元(含税)。债权登记日为2022年12月2日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2022年12月5日(付息日原为2022年12月3日,遇法定节假日,则顺延至下一个交易日)。