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观点网讯:12月15日,济南城市建设集团有限公司发布2022年度第八期超短期融资券募集说明书。
观点新媒体了解到,本期债券注册金额为人民币60亿元,本期发行金额为人民币16亿元,期限270天,无担保,中诚信国际信用评级给予发行人AAA主体评级。
本期债券主承销商/簿记管理人:中信银行股份有限公司,为优化融资结构,降低融资成本,发行人拟注册最高代偿余额不超过60亿元超短期融资券,用于偿还发行人本部及子公司有息负债,包括但不限于银行贷款、债券等。
数据显示,截至2022年3月末,发行人短期借款为63.21亿元,一年内到期的非流动负债为269.76亿元,其他流动负债为79.48亿元,长期借款为490.53亿元,应付债券为392.31亿元。